资金记账 功能，主要用于多账户情景下的资金流水管理

核心名词解释

  • 钱包：对应银行账户或股票账户，其「结余」会根据初始金额和相关的资金流水自动计算。钱包信息包含 名称、账号、手机号、邮箱、FPS ID、备注，在首页搜索条中输入关键词可模糊搜索
  • 资金流水：钱包与钱包之间、钱包与外部世界(🌎🌎)之间的资金流动。钱包与钱包之间的资金流动被视为「转账」，钱包与外部世界之间的资金流动被则视为「盈亏」
  • 对账：录入钱包的最新余额，系统自动产生一条与外部世界的资金流水记录

非关键名词解释

  • 钱包类型：包含 股票账户(Stock)、银行账户(Bank)、其他(Others)，供筛选统计之用，「其他」类型的钱包不纳入总结余、总盈亏统计
  • 资金流水状态：包含 Pending、Done 两种状态。其中 Pending 流水的流入钱包余额会增加，但会注明为「不可用余额」，Pending 流水可被用于 券商支票出金、个人转账计划预演 等场景
  • 标签：用户可以自行创建标签对钱包进行标记，以便在后续使用中进行筛选

最佳实践

  • 移动端屏幕空间有限仅适合简单浏览，数据录入操作建议移步电脑网页
  • 一次大规模动账，只需录入与现实一致的资金转账，钱包结余会自动计算
  • 除手动对钱包、资金流水录入外，网站支持 Excel 导入导出，格式可参考相关 Excel 模板，网站相关功能处均提供了模板下载
  • 在「资金记账」页面中的，点击「流水管理」，可以查看所有钱包相关的流水记录，在该页面中，可相关进行筛选及 Excel 导入导出操作